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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional Eur (0P0000PVYT)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 682.29M

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Posiciones en 0P0000PVYT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0000PVYT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.430	24.010	2.580
Bonos	75.110	98.000	22.890
Convertibles	3.400	3.400	0.000
Preferentes	0.040	0.060	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.625	13.696
Precio/Valor Contable	1.982	1.922
Precio/Ventas	1.553	2.404
Precio/Flujo de Caja	9.321	238.345
Rendimiento del dividendo	2.196	7.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.376	14.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.288	57.472
Efectivo	21.301	26.496
Derivado	0.137	37.706
Gobierno	4.274	47.954

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10.54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0117369479	682.36M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	394.44M	3.49	-2.96	0.64
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-
LU2080693901	164.78M	3.22	2.30	-

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USD/CAD	1.4380	+0.0001	+0.01%
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