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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR87)

Luxemburgo

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548159994

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 392.96M

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Posiciones en 0P0000TR87

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR87). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.850	192.770	169.920
Bonos	77.040	172.740	95.700
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	17.825
Precio/Valor Contable	3.304	1.785
Precio/Ventas	0.336	1,591.930
Precio/Flujo de Caja	3.961	5.936
Rendimiento del dividendo	1.951	4.775
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.879

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.969	74.412
Gobierno	48.274	41.326
Corporativo	30.374	50.738
Efectivo	21.174	28.732
Titulizado	2.095	13.020

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11.37	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	9.04	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.07	97.00	+0.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5.98	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.86	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	5.83	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5.82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5.82	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3.70	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1355005189	1.42B	-6.11	-2.58	-
LU0548158160	392.96M	1.74	-2.18	-1.15
LU0548161628	392.96M	2.22	-0.92	0.14

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