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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.9M

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Posiciones en 0P0000VU77

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000VU77). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.030	102.720	90.690
Bonos	87.840	112.230	24.390
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	23.518
Precio/Valor Contable	3.304	1.856
Precio/Ventas	0.336	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	3.961	6.372
Rendimiento del dividendo	1.951	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.214	64.145
Derivado	0.468	79.898
Efectivo	11.176	41.024
Corporativo	27.077	49.111
Titulizado	2.022	13.982

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.83	98.25	-0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.25	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0548158160		234.9M	1.75	-0.89	-1.05
	LU0548159994		234.9M	2.30	-0.22	-0.37

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