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Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59)

Luxemburgo

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02/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 490.84M

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Posiciones en 0P0000RV59

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade (0P0000RV59). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.130	2.540	1.410
Bonos	98.870	98.870	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.112	9.187
Precio/Valor Contable	3.430	1.428
Precio/Ventas	0.351	14.407
Precio/Flujo de Caja	3.965	3,077.000
Rendimiento del dividendo	1.904	4.844
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.997

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.685	25.408
Gobierno	34.188	53.919
Efectivo	1.101	13.913
Derivado	0.027	49.366

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0.91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0.90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0.82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0.78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0.77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0.77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0.74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0.72	93.750	0.00%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.46B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.46B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.11B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.11B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.11B	4.16	-1.18	1.20

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EUR/JPY	163.59	+1.48	+0.91%

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