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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Corporate Bond Bh Chf Hedged (0P0000WMAN)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0685245713

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.06M

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Posiciones en 0P0000WMAN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P0000WMAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.780	7.840	0.060
Bonos	91.800	91.800	0.000
Convertibles	0.420	0.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.158	57.472
Gobierno	9.060	47.954
Efectivo	7.782	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.31	16.75	+0.17%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.86	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.12	99.14	+0.05%
United States Treasury Notes 275%	-	1.79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.18	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.15	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.85	98.80	-0.05%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.79	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.79	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.12M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.12M	9.78	-0.50	-

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