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Fidelity Funds - European High Yield Fund E-mdist-eur (0P0000UZ9X)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0718468068

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.83M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - European High Yield Fund E-MDIST- (0P0000UZ9X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - European High Yield Fund E-MDIST- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	107.760	108.440	0.680
Convertibles	1.400	1.400	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.352
Precio/Valor Contable	-	4.819
Precio/Ventas	0.179	0.830
Precio/Flujo de Caja	0.157	33.683
Rendimiento del dividendo	-	3.199
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.510

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	50.680	16.541
Servicios financieros	34.100	59.916
Bienes Raíces	15.220	10.080

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.20	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.94	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.71	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.41	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.16	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.11	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.07	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.06	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	89.16M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.73M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.39M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	79.91M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.99M	7.89	2.43	3.54

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