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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEOZ)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.08M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.870	3.040	0.170
Bonos	97.130	97.130	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.900	75.944
Gobierno	23.232	18.777
Efectivo	2.868	11.501

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.78	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2.38	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.37	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2.35	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	2.04	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	2.03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.93	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1.92	-	-
Posco 5.75%	-	1.92	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1.91	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0607521928	3.67B	3.14	-1.45	0.18
LU0243957825	3.67B	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	3.67B	4.39	-0.26	1.39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.63B	0.53	-0.35	0.41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.63B	1.27	0.38	1.29

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