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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.570 | 0.710 | 0.140 |
Bonos | 95.490 | 95.490 | 0.000 |
Otros | 3.940 | 3.940 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65.898 | 71.169 |
Gobierno | 27.286 | 18.097 |
Efectivo | 0.575 | 11.696 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 3.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 3.52 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% | - | 2.69 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2.35 | - | - | |
Coastal Emerald Ltd 6.500 Perpetual Regs | - | 2.30 | - | - | |
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75% | XS2357034755 | 2.13 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.92 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.45% | - | 1.89 | - | - | |
Posco 5.75% | - | 1.89 | - | - | |
SK Hynix Inc. 5.5% | - | 1.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 754.87M | 2.22 | -1.66 | 0.84 | ||
LU0955863922 | 774.27M | 2.57 | -1.16 | 1.35 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 570.46M | 2.60 | 0.53 | 1.44 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 139.67M | 2.43 | 0.28 | 1.19 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 90.08M | 2.43 | 0.28 | 1.19 |
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