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Olz Equity Emerging Market Ex China Esg U (usd) (0P0000YYUL)

Luxemburgo

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106.670 -0.580 -0.54%

26/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0803005494

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.01M

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Posiciones en 0P0000YYUL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E (0P0000YYUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.520	0.520	0.000
Acciones	99.480	99.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.357	13.343
Precio/Valor Contable	1.736	1.925
Precio/Ventas	1.190	1.637
Precio/Flujo de Caja	9.549	7.833
Rendimiento del dividendo	5.066	3.342
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.317	14.035

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.330	22.144
Bienes de consumo	15.670	7.377
Servicios de comunicación	15.060	9.743
Salud	13.110	3.967
Tecnología	12.120	23.746
Materias primas	7.380	5.124
Industria	6.230	7.095
Servicios públicos	2.580	2.413
Consumo cíclico	1.210	14.733
Energía	0.300	4.744

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank Central Asia	ID1000109507	3.27	9,750	+2.63%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.20	9.94	-0.20%
Advanced Info Service DRC	TH0268010R11	3.17	211.00	0.00%
Asustek	TW0002357001	3.16	503.00	0.00%
Cipla	INE059A01026	3.10	1,485.00	+0.40%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.04	57.49	+13.15%
CHT	TW0002412004	3.00	126.00	+0.00%
E.S.F.H	TW0002884004	2.86	28.60	0.00%
Asian Paints	INE021A01026	2.80	2,885.80	+0.78%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	2.80	27.00	+0.93%

Principales fondos de acciones de OLZ AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	532.64M	-3.49	-0.59	3.33
LU1870288849	710.7M	-	-	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	367.93M	3.89	9.26	10.25
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	64.23M	0.42	-0.44	-
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17.43M	-2.11	-13.73	1.31

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EUR/MXN	19.8165	+0.0757	+0.38%
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