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Olz Equity Emerging Market Ex China Esg U (usd) (0P0000YYUL)

Luxemburgo

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106.840 -0.840 -0.78%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0803005494

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.07M

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Posiciones en 0P0000YYUL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E (0P0000YYUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	0.970	0.000
Acciones	99.030	99.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.606	12.763
Precio/Valor Contable	1.681	1.924
Precio/Ventas	1.453	1.687
Precio/Flujo de Caja	10.250	7.123
Rendimiento del dividendo	2.902	3.110
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.798	13.598

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.820	22.991
Bienes de consumo	14.800	6.603
Servicios de comunicación	14.200	10.040
Salud	13.250	4.005
Materias primas	7.910	4.602
Tecnología	7.740	23.883
Industria	7.250	6.925
Servicios públicos	4.560	2.394
Consumo cíclico	2.200	15.402
Energía	0.270	3.905

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Asustek	TW0002357001	3.52	626.00	-1.11%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.35	9,725	-1.27%
Cipla	INE059A01026	3.25	1,468.80	-1.30%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.22	10.08	-0.20%
E.S.F.H	TW0002884004	3.13	27.05	-1.10%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	3.01	23.70	0.00%
Mega FHC	TW0002886009	2.96	38.45	-0.39%
Asian Paints	INE021A01026	2.95	2,252.65	-2.93%
CHT	TW0002412004	2.93	123.00	0.00%
Cathay Holdings	TW0002882008	2.89	64.20	-1.38%

Principales fondos de acciones de OLZ AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1870288849	733.17M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.59M	-3.27	-1.83	3.39
PG S Listed Private Equity USD P Ac	406.63M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.01M	4.35	2.94	-
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	16.05M	-5.37	-12.83	-1.10

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EUR/MXN	21.1403	-0.0679	-0.32%
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USD/CAD	1.4399	-0.0029	-0.20%
EUR/JPY	161.14	-0.40	-0.25%

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