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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B Retail Chf Hedged Acc (0P0000Z7CG)

Luxemburgo

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118.360 -0.020 -0.02%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0860714368

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174.69M

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Posiciones en 0P0000Z7CG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail (0P0000Z7CG). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.420	6.100	1.680
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	93.460	93.460	0.000
Convertibles	2.100	2.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.731	8.496
Precio/Valor Contable	1.400	1.183
Precio/Ventas	0.459	0.790
Precio/Flujo de Caja	0.825	3.112
Rendimiento del dividendo	-	6.860
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.636

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	72.340	72.340
Industria	21.340	21.340
Bienes Raíces	6.320	62.528

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2.48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2.13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2.12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2.01	101.750	0.00%
DNO ASA	NO0011088593	1.99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1.99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1.94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de Swan Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	174.69M	5.30	0.92	1.28
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51.9M	0.27	-1.81	-0.64
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51.9M	0.21	-1.86	-0.68

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