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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.430 | 21.060 | 10.630 |
Bonos | 89.540 | 95.630 | 6.090 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94.810 | 87.785 |
Derivado | -0.008 | 65.474 |
Efectivo | 10.289 | 18.497 |
Titulizado | 0.674 | 0.517 |
Gobierno | -5.771 | 19.277 |
Número de posiciones en largo: 588
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc | LU0496389577 | 1.59 | 34.350 | -0.06% | |
W. R. Grace Holdings Llc 4.875% | - | 0.59 | - | - | |
LSB Industries Inc 7.2917% | - | 0.56 | - | - | |
Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/ | - | 0.53 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 6.625% | - | 0.52 | - | - | |
Voc Escrow Ltd 5% | - | 0.52 | - | - | |
Elanco Animal Health Inc 6.65% | - | 0.50 | - | - | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% | - | 0.48 | - | - | |
MPH Acquisition Holdings LLC 5.5% | - | 0.47 | - | - | |
Embecta Corp. 5% | - | 0.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc | 27.69B | -0.51 | -4.45 | 0.37 | ||
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc | 27.69B | -0.54 | -4.98 | -0.16 | ||
LU0861578705 | 1.54B | -0.11 | -0.65 | 1.20 | ||
AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc | 419.63M | -0.99 | -7.10 | -0.47 | ||
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc | 419.63M | -0.93 | -6.59 | 0.08 |
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