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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.66B

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Posiciones en 0P0000Z6C2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.600	0.600
Acciones	98.760	98.760
Bonos	0.640	0.640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.477	16.578
Precio/Valor Contable	8.548	2.728
Precio/Ventas	5.467	2.089
Precio/Flujo de Caja	21.079	10.486
Rendimiento del dividendo	1.001	2.721
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.404	12.564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.350	19.698
Salud	17.880	13.610
Servicios de comunicación	12.950	8.889
Industria	11.490	13.622
Servicios financieros	10.480	18.628
Consumo cíclico	5.360	12.922
Bienes de consumo	4.810	8.775
Materias primas	2.670	9.441

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	7.19	146.76	+0.33%
Meta Platforms	US30303M1027	6.53	577.16	-0.49%
Microsoft	US5949181045	5.63	426.89	+0.40%
Alphabet A	US02079K3059	4.80	175.58	-1.84%
Apple	US0378331005	4.61	228.22	+1.38%
Visa A	US92826C8394	3.38	308.25	-0.40%
UnitedHealth	US91324P1021	3.20	593.15	-2.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.11	726.3	-3.33%
Mastercard	US57636Q1040	2.32	520.40	-0.28%
Eli Lilly	US5324571083	2.24	786.23	-3.15%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194254	2.66B	15.11	3.04	9.08
LU0912195061	2.66B	15.01	2.93	8.97
LU0912199139	1.82B	9.48	6.47	6.52
LU0912200085	1.82B	9.48	6.47	6.51
LU0912200911	1.82B	10.21	7.32	7.36

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