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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2)

Luxemburgo

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.87B

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Posiciones en 0P0000Z6C2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.820	0.820	0.000
Acciones	99.180	99.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.724	16.325
Precio/Valor Contable	8.338	2.760
Precio/Ventas	5.246	2.125
Precio/Flujo de Caja	20.796	10.576
Rendimiento del dividendo	1.053	2.795
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.784	12.198

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.840	20.429
Salud	15.520	12.771
Servicios de comunicación	14.750	9.350
Servicios financieros	12.380	19.793
Industria	12.060	13.838
Consumo cíclico	6.670	12.460
Bienes de consumo	5.520	8.115
Materias primas	2.270	9.008

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meta Platforms	US30303M1027	7.02	590.64	-4.67%
Microsoft	US5949181045	5.35	378.77	-1.17%
Alphabet A	US02079K3059	5.14	162.76	-2.60%
Apple	US0378331005	4.58	209.68	-3.36%
Visa A	US92826C8394	4.14	328.55	-1.29%
NVIDIA	US67066G1040	4.04	115.58	-0.14%
UnitedHealth	US91324P1021	2.93	481.52	+0.09%
Mastercard	US57636Q1040	2.57	519.83	-0.92%
Netflix	US64110L1061	2.47	890.17	-3.21%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.17	525.0	+3.43%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912195061	2.87B	1.49	7.67	7.90
LU0912194254	2.87B	1.51	7.78	8.01
LU0912200911	1.97B	4.53	8.99	7.14
LU1069836580	1.97B	4.53	8.94	7.11
LU0912202297	1.97B	4.51	8.83	7.00

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EUR/JPY	160.69	+0.27	+0.17%

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