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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Bh Hedged (0P0000Z6C3)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0912192555

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.97B

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Posiciones en 0P0000Z6C3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.600	0.600
Acciones	98.760	98.760
Bonos	0.640	0.640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.477	16.342
Precio/Valor Contable	8.548	2.722
Precio/Ventas	5.467	2.092
Precio/Flujo de Caja	21.079	10.483
Rendimiento del dividendo	1.001	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.404	13.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.350	20.011
Salud	17.880	12.883
Servicios de comunicación	12.950	9.222
Industria	11.490	13.902
Servicios financieros	10.480	19.445
Consumo cíclico	5.360	12.526
Bienes de consumo	4.810	8.423
Materias primas	2.670	9.101

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	7.19	140.22	+0.39%
Meta Platforms	US30303M1027	6.53	607.75	+1.32%
Microsoft	US5949181045	5.63	439.33	+0.94%
Alphabet A	US02079K3059	4.80	196.11	+0.76%
Apple	US0378331005	4.61	258.20	+1.15%
Visa A	US92826C8394	3.38	320.65	+1.08%
UnitedHealth	US91324P1021	3.20	506.10	-0.05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.11	622.6	+5.67%
Mastercard	US57636Q1040	2.32	535.71	+1.28%
Eli Lilly	US5324571083	2.24	795.67	-0.08%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194411	2.97B	13.02	1.37	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.93B	10.75	4.74	5.58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.93B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.93B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.93B	10.05	3.96	4.78

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USD/CAD	1.4360	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	163.76	0.01	0.00%

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