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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.07B

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Posiciones en 0P0000Z6B5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.850	0.850
Acciones	98.220	98.220
Otros	0.920	0.920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.190	12.611
Precio/Valor Contable	2.250	1.798
Precio/Ventas	1.853	1.160
Precio/Flujo de Caja	9.442	7.754
Rendimiento del dividendo	2.973	3.106
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.392	9.792

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.160	14.608
Servicios financieros	19.500	18.604
Salud	14.700	14.865
Industria	9.770	11.970
Servicios de comunicación	8.260	8.754
Consumo cíclico	8.150	10.200
Energía	7.250	5.787
Bienes de consumo	5.980	9.523
Materias primas	3.990	5.316
Bienes Raíces	1.420	1.956
Servicios públicos	0.820	4.488

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	4.91	174.16	+0.17%
Fiserv	US3377381088	3.54	230.60	+0.32%
JPMorgan	US46625H1005	2.76	276.59	+0.10%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.56	108.24	+0.10%
Siemens	DE0007236101	2.51	226.00	+0.36%
The Charles Schwab	US8085131055	2.45	80.34	-1.51%
Thales	FR0000121329	2.28	175.30	+6.02%
Markel	US5705351048	2.22	1,868.01	-1.53%
Assa Abloy	SE0007100581	2.11	331.9	+0.58%
ING Groep	NL0011821202	2.11	16.53	+0.82%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194254	3.13B	4.29	6.95	8.95
LU0912192399	3.13B	4.25	6.41	8.40
LU0912195061	3.13B	4.28	6.84	8.84
LU0912202297	2.07B	4.51	8.83	7.00
LU0912199139	2.07B	4.46	8.13	6.31

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