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Esperia Funds Sicav C-quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap (0P00014EAV)

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Información histórica sobre Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportuni, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

- Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0924045106

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.54M

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Posiciones en 0P00014EAV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportuni (0P00014EAV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportuni incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.240	26.780	0.540
Bonos	65.680	65.680	0.000
Convertibles	5.880	5.880	0.000
Preferentes	2.200	2.200	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.756	77.340
Efectivo	26.243	11.234
Gobierno	14.001	18.825

Distribución geográfica

Bonos

Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0.45%	IT0005175598	9.35	-	-
Minejesa Capital BV 4.625%	-	4.58	-	-
Cerah Capital Limited 0%	XS2027352405	3.21	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	3.01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375%	XS2184856859	2.89	-	-
GOHL Capital Limited 4.25%	XS1551355149	2.55	-	-
Adani Transmission Limited 4.25%	XS2080214864	2.40	-	-
PT Pertamina (Persero) 6%	-	2.39	-	-
China Yangtze Power International BVI 2 Ltd. 0%	XS1513303047	2.39	-	-
Bharti Airtel Limited 1.5%	-	2.32	-	-

Principales fondos de bonos de Mediobanca Management Company SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Esperia Funds S Duemme Corporate Bo		263.48M	1.41	1.13	0.32

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