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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund A (0P00011J7K)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

ISIN: LU0944770774

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134.94M

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Posiciones en 0P00011J7K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P00011J7K). Nuestra información sobre los activos en cartera de CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.910	19.960	0.050
Acciones	45.250	45.250	0.000
Bonos	34.240	34.240	0.000
Convertibles	0.570	0.570	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.038	16.372
Precio/Valor Contable	2.377	2.521
Precio/Ventas	1.843	1.872
Precio/Flujo de Caja	10.575	10.231
Rendimiento del dividendo	2.570	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.843	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.980	21.138
Servicios financieros	18.280	15.931
Consumo cíclico	10.000	12.602
Salud	9.980	11.948
Industria	8.360	12.006
Servicios de comunicación	7.880	7.805
Bienes de consumo	6.490	7.529
Materias primas	4.930	6.609
Energía	4.360	3.148
Bienes Raíces	3.760	2.845
Servicios públicos	2.980	2.818

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15.02	486.33	+0.29%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7.91	171.22	+0.52%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5.47	56.962	+0.93%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3.37	99.71	0.00%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3.30	6,525.0	0.00%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2.94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	2.94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2.92	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2.92	99.630	-0.01%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1.94	205.65	+0.10%

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