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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40.270 | 40.290 | 0.020 |
Bonos | 64.380 | 64.380 | 0.000 |
Preferentes | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 40.273 | 20.009 |
Corporativo | 39.485 | 57.747 |
Gobierno | 22.885 | 52.759 |
Titulizado | 0.633 | 22.510 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Treasury VNAV A (acc.) | LU0176037280 | 13.05 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 4.54 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.99 | - | - | |
Kilimanjaro Re 144A FRN | - | 3.83 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.13 | - | - | |
Nakama Re 144A FRN | - | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1223998425 | 764.05M | -5.05 | -2.27 | - | ||
LGT lux II ILO Fund I2 USD | 641.6M | 5.28 | 4.03 | 2.52 | ||
LU0950816578 | 8.95M | 5.38 | 2.52 | 1.44 | ||
LU0950817030 | 16.29M | 5.54 | 3.03 | 1.95 | ||
LU0950817543 | 2.65M | 5.56 | 3.03 | 1.95 |
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