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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.670 | 12.400 | 5.730 |
Bonos | 90.530 | 90.530 | 0.000 |
Convertibles | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
Preferentes | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.655 | 78.394 |
Efectivo | 5.903 | 12.234 |
Derivado | -0.173 | 11.623 |
Gobierno | 4.404 | 11.701 |
Número de posiciones en largo: 380
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 3.55 | 102.750 | +0.02% | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 2.40 | - | - | |
UBS Group AG 2.125% | CH1174335732 | 1.15 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0.81 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 0.78 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0.78 | 91.45 | 0.00% | |
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% | XS2576550672 | 0.68 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0.68 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0.63 | - | - | |
National Grid North America Inc. 3.631% | XS2894910665 | 0.62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0607521928 | 3.61B | 3.61 | -1.22 | 0.26 | ||
LU0243957825 | 3.61B | 4.28 | -0.52 | 0.97 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 1.65B | 1.97 | 0.15 | 0.53 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 1.65B | 2.66 | 0.88 | 1.42 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 1.65B | 2.42 | 0.63 | 1.16 |
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