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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0000ZBPX)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0955863922

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.66B

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Posiciones en 0P0000ZBPX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.090	10.970	4.880
Bonos	91.080	91.080	0.000
Convertibles	2.280	2.280	0.000
Preferentes	0.550	0.550	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.361	80.706
Efectivo	5.614	11.596
Derivado	-0.173	11.716
Gobierno	4.268	12.130

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 386

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.42	100.670	-0.05%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.56	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.18	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.83	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.80	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.77	90.77	-0.25%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0.68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.67	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.66	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.64	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0607521928	3.66B	3.14	-1.45	0.18
LU0243957825	3.66B	3.87	-0.76	0.89
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.63B	0.53	-0.35	0.41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.63B	1.27	0.38	1.29
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.63B	1.02	0.13	1.04

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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