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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.51M

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Posiciones en 0P00011PXT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.320	36.340	31.020
Acciones	64.490	65.160	0.670
Bonos	28.380	31.380	3.000
Convertibles	0.880	0.880	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	0.880	0.910	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.094	16.766
Precio/Valor Contable	3.285	2.566
Precio/Ventas	2.109	1.873
Precio/Flujo de Caja	11.454	10.851
Rendimiento del dividendo	1.850	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.788	10.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.920	20.954
Salud	19.440	12.439
Industria	11.270	11.789
Energía	11.230	3.956
Consumo cíclico	10.390	10.766
Servicios de comunicación	7.850	6.939
Servicios financieros	6.930	15.798
Bienes de consumo	6.170	7.331
Materias primas	4.450	4.997
Servicios públicos	0.260	3.461
Bienes Raíces	0.090	3.867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	11.01	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	10.81	2,493.240	-0.47%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9.57	123.550	-0.02%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9.24	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8.00	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7.72	65.922	+0.36%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7.47	243.840	+1.95%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6.70	25.130	+0.48%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6.38	197.180	+0.41%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	6.07	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1697017686	34.18M	5.91	0.44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22.43M	8.31	2.94	-
LU2215411039	23.66M	10.63	1.33	5.23
LU0994527140	18.97M	8.91	-1.52	7.02

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