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Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur B (0P00013FC5)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022124520

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.56M

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Posiciones en 0P00013FC5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic (0P00013FC5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.150	24.060	11.910
Acciones	17.180	19.690	2.510
Bonos	57.730	58.200	0.470
Convertibles	0.570	0.570	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	12.300	12.770	0.470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.625	16.332
Precio/Valor Contable	1.675	2.480
Precio/Ventas	0.755	1.800
Precio/Flujo de Caja	6.429	10.479
Rendimiento del dividendo	2.727	2.558
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.027	10.513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.820	21.126
Servicios financieros	14.440	16.801
Industria	11.080	11.606
Consumo cíclico	9.980	11.198
Salud	9.920	12.033
Bienes de consumo	8.670	7.267
Servicios de comunicación	6.550	7.141
Energía	5.570	3.610
Materias primas	3.940	5.018
Servicios públicos	2.210	3.429
Bienes Raíces	0.820	4.014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2.78	265.84	-0.82%
Bank of America Corporation	-	2.64	-	-
Merrill Lynch International & Co CV	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes	-	2.19	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2.11	-	-
European Investment Bank	XS1555330999	2.00	-	-
United States Treasury Notes	-	1.99	-	-
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1.90	52.077	+1.04%
Portugal (Republic Of)	PTOTEXOE0024	1.89	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1.86	-	-

Principales fondos de acciones de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912195061	3.13B	4.28	6.84	8.84
LU0912194254	3.13B	4.29	6.95	8.95
LU0912192399	3.13B	4.25	6.41	8.40
LU1069836580	2.07B	4.53	8.94	7.11
LU0912202297	2.07B	4.51	8.83	7.00

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