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Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)eur (0P000125XI)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022659046

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.88M

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Posiciones en 0P000125XI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR (0P000125XI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.130	11.130
Bonos	87.120	87.120
Convertibles	1.750	1.750

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.281	34.842
Corporativo	32.472	48.436
Efectivo	7.403	16.527
Titulizado	3.966	6.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 224

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	9.98	95.920	-0.15%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.04	98.84	-0.13%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.67	98.373	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2887903966	3.77	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	3.64	101.560	+0.82%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.36	102.370	-0.08%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.78	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	1.80	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.60	98.011	-0.08%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.55	92.860	+0.24%

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	114.05M	3.57	1.72	0.77
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.25M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	574.66M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.83M	-8.65	-5.32	-3.49
Franklin European Total Return Fune	178.56M	3.09	-1.64	0.90

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EUR/MXN	21.0149	+0.0302	+0.14%
GBP/USD	1.2530	-0.0003	-0.02%
USD/CAD	1.4379	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	163.61	+0.09	+0.06%

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