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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367391

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.75M

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Posiciones en 0P00012JRS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (0P00012JRS). Nuestra información sobre los activos en cartera de White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	1.840	0.250
Acciones	97.920	97.920	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.430	0.430	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.933	18.162
Precio/Valor Contable	3.635	3.380
Precio/Ventas	2.139	2.160
Precio/Flujo de Caja	16.061	14.404
Rendimiento del dividendo	2.513	2.912
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.759	13.138

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	26.130	30.833
Industria	18.820	16.549
Servicios financieros	17.460	20.143
Materias primas	12.300	8.631
Bienes de consumo	7.850	13.058
Tecnología	7.220	3.482
Consumo cíclico	6.190	5.097
Bienes Raíces	2.040	2.174
Servicios de comunicación	1.990	2.868

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.42	251.00	+1.46%
Novartis	CH0012005267	4.79	87.68	+1.11%
Richemont	CH0210483332	4.40	136.10	+0.96%
Nestlé	CH0038863350	4.12	74.08	+0.14%
Lonza Group	CH0013841017	3.76	532.40	+0.26%
Sika	CH0418792922	3.75	215.50	+1.08%
Holcim	CH0012214059	3.60	87.38	+1.49%
ABB	CH0012221716	3.27	49.19	+0.68%
UBS Group	CH0244767585	3.23	27.07	+1.35%
Alcon	CH0432492467	3.07	76.46	+0.58%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (Switzerland) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PPF LPActive Value CHF	148.61M	17.08	4.65	6.83
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	51.49M	17.56	1.97	3.22
LU0803003523	46M	7.20	0.55	-0.20
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46M	9.00	1.75	0.43
LU1023367128	17.75M	13.76	1.45	6.24

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