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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - Hkd (0P00014J1X)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1086083588

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P00014J1X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P00014J1X). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.280	5.010	0.730
Bonos	95.730	96.080	0.350

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.681	68.705
Efectivo	4.066	38.789
Derivado	0.085	111.516

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 385

Número de posiciones en corto: 110

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4.79	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	3.18	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2.96	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	2.63	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	2.50	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.32	-	-
Hungary (Republic Of) 9.5%	HU0000406160	2.26	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	2.12	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.09	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	JPMorgan USHIYld PlUSBond A mth HKD		109.69M	7.95	2.47	4.22

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