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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17.210 | 22.910 | 5.700 |
Bonos | 74.800 | 79.750 | 4.950 |
Convertibles | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
Otros | 7.050 | 7.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70.655 | 45.403 |
Efectivo | 15.681 | 22.023 |
Gobierno | 4.960 | 21.039 |
Titulizado | 0.720 | 4.611 |
Número de posiciones en largo: 167
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 7.05 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | - | 4.29 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 2.40 | 100.95 | +0.01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 2.40 | 100.49 | -0.01% | |
Allianz Sécuricash SRI WC | FR0013106713 | 2.14 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.264% | XS2489981485 | 1.69 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013434776 | 1.62 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 1.61 | - | - | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1.47 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.5% | FR001400AO22 | 1.38 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Credit SRI AT EUR | 2.35B | 0.80 | -4.01 | 0.94 | ||
Allianz Euro Credit SRI IT EUR | 2.35B | 0.99 | -3.50 | 1.49 | ||
Allianz Euro Credit SRI RT EUR | 2.35B | 0.96 | -3.58 | 1.42 | ||
Allianz Euro Credit SRI W EUR | 2.35B | 1.05 | -3.33 | 1.68 | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2.35B | 0.80 | -4.01 | 0.95 |
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