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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.05B

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Posiciones en 0P00018HPA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.660	24.270	1.610
Bonos	71.310	73.110	1.800
Convertibles	2.200	2.200	0.000
Otros	3.820	3.820	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.868	47.478
Efectivo	16.499	20.132
Gobierno	8.215	22.633
Titulizado	1.403	4.395

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.24	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.14	100.33	-0.05%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3.82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.82	100.40	-0.05%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1.46	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1.30	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.19	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1.11	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.21B	6.98	-1.31	1.76
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.21B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.21B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.21B	6.76	-1.52	1.48

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