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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap Eur (0P0001IOJO)

Luxemburgo

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.36B

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Posiciones en 0P0001IOJO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.290	12.890	4.600
Bonos	87.310	108.690	21.380
Convertibles	4.390	4.390	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	13.262
Precio/Valor Contable	4.064	1.683
Precio/Ventas	3.010	6.798
Precio/Flujo de Caja	16.295	78.525
Rendimiento del dividendo	1.399	3.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	15.295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.669	78.125
Gobierno	9.696	12.730
Efectivo	8.319	11.343
Derivado	-14.562	12.006
Titulizado	0.487	7.731

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 506

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	13.25	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.09	-	-
ING Groep N.V. 4.25%	XS2886191589	0.98	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.94	-	-
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	0.79	-	-
DSM NV 3.625%	XS2852136063	0.77	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0.75	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0.74	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.74	-	-
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	0.71	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0546915215	5.69B	1.36	-2.23	0.40
LU1536923359	4.6B	0.27	1.34	-
LU1738491338	2.08B	0.04	-4.42	-
LU1586216068	2.08B	0.07	-4.08	-
LU0546919985	1.61B	0.91	-0.02	1.45

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USD/CAD	1.4436	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	159.34	-0.17	-0.11%

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