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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap Eur (0P0001IOJO)

Luxemburgo

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.37B

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Posiciones en 0P0001IOJO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.180	12.060	9.880
Bonos	94.120	109.690	15.570
Convertibles	3.690	3.690	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	13.064
Precio/Valor Contable	4.064	1.731
Precio/Ventas	3.010	6.751
Precio/Flujo de Caja	16.295	78.269
Rendimiento del dividendo	1.399	3.048
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	14.407

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.287	77.972
Gobierno	6.462	11.687
Efectivo	2.096	12.600
Derivado	-7.511	10.165
Titulizado	0.974	7.710

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 511

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7.60	-	-
ING Groep N.V. 0%	XS2891742731	0.90	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0.79	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.78	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	0.74	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.68	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0.68	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%	XS2238789460	0.65	-	-
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	0.63	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0546915215	5.63B	4.38	-4.41	-0.16
LU1536923359	4.74B	4.48	-0.30	-
LU0546919985	2.77B	4.16	-1.16	1.02
LU1738491338	2.13B	1.36	-5.34	-
LU1586216068	2.13B	1.67	-5.01	-

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EUR/JPY	164.22	+0.37	+0.23%

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