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Portland Hill Esg Fund Sicav - Esg Catalyst Driven Strategy M Eur (0P00014GJ3)

Luxemburgo

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31/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Portland Hill Capital

ISIN: LU1106979021

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.17M

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Posiciones en 0P00014GJ3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Portland Hill ESG Fund SICAV - ESG Catalyst Driven (0P00014GJ3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Portland Hill ESG Fund SICAV - ESG Catalyst Driven incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.530	54.240	46.710
Acciones	92.470	123.400	30.930

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.769	16.326
Precio/Valor Contable	2.883	1.931
Precio/Ventas	1.987	1.259
Precio/Flujo de Caja	12.004	9.181
Rendimiento del dividendo	2.276	2.177
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.736	13.781

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22.100	7.017
Consumo cíclico	20.510	11.211
Tecnología	14.440	12.966
Servicios financieros	14.290	10.861
Materias primas	12.720	14.065
Salud	9.950	13.960
Bienes de consumo	5.990	3.808

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi	FR0004125920	8.82	61.00	-1.61%
Bureau Veritas Sa (Fp*)- Cfd	-	5.62	-	-
Danone (Fp*)- Cfd	-	5.21	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5.07	610.72	-1.16%
Alphabet A	US02079K3059	4.91	193.95	-0.79%
Microsoft	US5949181045	4.69	424.56	+0.52%
Prosus ADR	US74365P1084	4.66	7.09	-1.39%
Hermes International (Fp*)- Cfd	-	4.42	-	-
Stroeer	DE0007493991	4.33	46.000	+0.83%

Principales fondos de otros activos de Portland Hill Capital LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1106978643		47.17M	7.37	-3.53	2.10
	LU1842610229		47.17M	5.58	-	-

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USD/MXN	20.4938	+0.1238	+0.61%
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