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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 735.54M

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Posiciones en 0P00015LH8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.180	3.910	0.730
Acciones	96.820	96.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.347	13.820
Precio/Valor Contable	1.493	1.672
Precio/Ventas	2.156	2.372
Precio/Flujo de Caja	6.668	7.201
Rendimiento del dividendo	1.243	1.618
Crecimiento de las ganancias a 5 años	36.868	27.528

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	95.887

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coeur Mining	US1921085049	5.54	6.070	+0.83%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5.45	27.12	-0.07%
IAMGold	CA4509131088	5.36	7.38	+0.14%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.34	22.54	-0.88%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.28	46.00	+0.52%
B2Gold	CA11777Q2099	5.01	3.280	0.00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.91	7.45	0.00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4.80	0.760	-0.65%
OceanaGold	CA6752221037	4.74	3.870	-0.77%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.7400	-0.72%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1128909121	735.54M	36.38	13.77	-
LU1128913586	735.54M	37.30	14.80	-
LU1245544975	50.82M	7.38	2.11	-
LU1263139930	50.82M	7.10	1.70	-

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