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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 689.88M

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Posiciones en 0P00015LH8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.510	3.900	0.390
Acciones	96.490	96.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.305	11.320
Precio/Valor Contable	1.275	1.667
Precio/Ventas	1.715	2.311
Precio/Flujo de Caja	5.756	6.864
Rendimiento del dividendo	1.096	1.397
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.264	31.053

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	96.149

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IAMGold	CA4509131088	5.14	8.22	-5.30%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5.10	671.50	-2.04%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.08	8.15	-3.32%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.00	21.77	-2.90%
Coeur Mining	US1921085049	4.92	6.020	-4.90%
OceanaGold	CA6752221037	4.90	4.140	-2.59%
B2Gold	CA11777Q2099	4.65	2.300	-4.17%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4.30	41.57	-1.12%
New Gold	CA6445351068	4.01	2.8100	-3.44%
Endeavour	CA29258Y1034	3.77	4.960	-5.88%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1128909121	689.88M	14.34	3.75	-
LU1128913586	689.88M	15.32	4.66	-
LU1245544975	53.2M	3.70	-0.83	-
LU1263139930	53.2M	3.29	-1.22	-

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