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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 653.36M

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Posiciones en 0P00015LH8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.280	7.360	4.080
Acciones	96.720	96.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.268	12.202
Precio/Valor Contable	1.601	1.768
Precio/Ventas	2.172	2.537
Precio/Flujo de Caja	7.333	7.589
Rendimiento del dividendo	1.033	1.329
Crecimiento de las ganancias a 5 años	35.720	29.470

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	96.188

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coeur Mining	US1921085049	5.36	5.840	-0.17%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.14	20.75	+0.14%
B2Gold	CA11777Q2099	5.11	2.490	0.00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.00	38.31	+0.39%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.93	7.33	-0.41%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4.90	0.390	-2.50%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.89	636.50	-0.08%
IAMGold	CA4509131088	4.74	7.44	-0.27%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.5200	0.00%
Endeavour	CA29258Y1034	4.45	5.300	-0.75%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1128909121	653.36M	42.64	10.21	-
LU1128913586	653.36M	44.46	11.40	-
LU1245544975	51.6M	6.19	1.68	-
LU1263139930	51.6M	5.84	1.28	-

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