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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Eur (0P00015LH9)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128910137

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 704.28M

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Posiciones en 0P00015LH9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.280	7.360	4.080
Acciones	96.720	96.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.268	12.653
Precio/Valor Contable	1.601	1.772
Precio/Ventas	2.172	2.531
Precio/Flujo de Caja	7.333	7.727
Rendimiento del dividendo	1.033	1.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	35.720	29.067

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	96.247

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coeur Mining	US1921085049	5.36	6.490	+1.72%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.14	21.72	0.00%
B2Gold	CA11777Q2099	5.11	2.890	+2.12%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.00	42.04	-0.50%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.93	7.86	+2.48%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4.90	0.395	0.00%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.89	635.00	-0.55%
IAMGold	CA4509131088	4.74	7.56	+0.27%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.7400	+1.11%
Endeavour	CA29258Y1034	4.45	5.810	-3.01%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1.76B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.76B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.76B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.76B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.76B	8.20	2.31	6.87

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