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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 548.94M

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Posiciones en 0P00014NJS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund US Dollar Li incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	78.360	78.360	0.000
Bonos	21.640	21.640	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.277	40.147
Gobierno	48.723	33.483

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	8.04	-	-
CASH	-	8.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.10	-	-
Lloyds Bank plc 0%	-	5.15	-	-
Nordea Bank ABP 0%	-	5.14	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0201325072	2.59B	2.29	-3.49	0.40
LU2080993616	2.09B	3.93	-0.76	-
Schroder International HY A Dis QV	2.15B	6.32	0.42	2.04
LU0106235707	684.23M	1.07	-5.32	-0.74
LU0106235962	594.11M	0.48	-5.29	-0.32

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