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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.860 | 1.930 | 0.070 |
Bonos | 87.340 | 87.560 | 0.220 |
Convertibles | 0.940 | 0.940 | 0.000 |
Otros | 9.880 | 9.880 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.389 | 57.421 |
Gobierno | 11.314 | 52.695 |
Efectivo | 1.420 | 20.814 |
Número de posiciones en largo: 224
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | LU1653969284 | 9.88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.87 | - | - | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | XS2490811168 | 1.39 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | - | 1.39 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.17% | - | 1.25 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% | - | 1.20 | - | - | |
Pttep Treasury Center Company Ltd. 3.903% | - | 1.15 | - | - | |
Reliance Industries Ltd. 3.625% | - | 1.14 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 4.15% | - | 1.09 | - | - | |
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% | XS2229476184 | 1.07 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bondbe | 703.11M | 3.82 | -0.95 | 2.15 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond e | 703.11M | 4.18 | -0.14 | 3.01 | ||
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR | 378.13M | 1.65 | 0.20 | 2.17 | ||
CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc | 167.37M | 5.23 | 0.56 | - | ||
LU0828908748 | 163.32M | 1.33 | -8.25 | -1.40 |
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