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Pareturn Gvc Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806657

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.07M

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Posiciones en 0P00017CE2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.600	31.620	0.020
Acciones	2.110	3.770	1.660
Bonos	66.290	66.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.798	16.372
Precio/Valor Contable	1.207	2.521
Precio/Ventas	0.819	1.872
Precio/Flujo de Caja	4.874	10.231
Rendimiento del dividendo	3.864	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.383	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.520	15.931
Industria	25.870	12.006
Consumo cíclico	10.660	12.602
Servicios públicos	9.550	2.818
Bienes Raíces	9.000	2.845
Energía	8.660	3.148
Materias primas	6.570	6.609
Salud	4.150	11.948
Servicios de comunicación	2.380	7.805
Bienes de consumo	2.160	7.529
Tecnología	-10.520	21.138

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	9.40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	8.42	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	7.95	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	6.43	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	6.33	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	6.30	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	5.50	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	4.27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	4.26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005555963	4.26	-	-

Principales fondos de acciones de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1989506966	1.68B	9.00	2.92	-
LU1860585428	134.43M	-0.64	-1.52	-
LU2020674334	99.79M	13.93	1.06	-
LU1819586261	89.03M	4.61	-3.50	-
LU1477743899	73.43M	-0.91	-6.34	-

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