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Pareturn Gvc Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

Luxemburgo

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190.709 +0.120 +0.06%

20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.79M

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Posiciones en 0P00017CE4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.670	21.830	0.160
Acciones	37.440	38.790	1.350
Bonos	40.880	41.260	0.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.265	15.778
Precio/Valor Contable	1.203	2.330
Precio/Ventas	0.674	1.985
Precio/Flujo de Caja	5.513	9.060
Rendimiento del dividendo	3.237	2.770
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.833	11.028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.040	82.948
Industria	22.240	39.501
Bienes de consumo	13.500	-12.519
Consumo cíclico	8.950	-16.839
Materias primas	8.000	-23.963
Tecnología	7.670	38.060
Salud	6.760	-2.306
Servicios de comunicación	2.570	7.143
Servicios públicos	2.390	-4.605
Energía	1.550	-0.547
Bienes Raíces	0.350	-5.683

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	5.84	95.65	+0.11%
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	5.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005567778	5.52	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5.07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	3.83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005559817	3.79	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	3.76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3.75	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.55	-	-
Talgo	ES0105065009	3.00	3.730	+0.27%

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