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Axa World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation Eur (0P00015VZ9)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Investment Managers Paris

ISIN: LU1164219682

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.52B

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Posiciones en 0P00015VZ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capit (0P00015VZ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.710	38.440	21.730
Bonos	80.900	111.100	30.200
Convertibles	1.830	1.830	0.000
Preferentes	0.560	0.560	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.357	56.928
Efectivo	16.718	18.023
Gobierno	-2.600	30.486
Derivado	-9.301	19.715

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 372

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo	-	9.18	-	-
Euro-Oat Future Dec24 Expo	-	5.90	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.08	99.900	-0.03%
Societe Generale S.A.	FR001400F877	1.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	0.81	100.190	-0.78%
Nationwide Building Society	XS2866379220	0.78	-	-
Orange S.A.	FR001400OXS4	0.77	-	-
La Banque Postale	FR001400SWX7	0.76	-	-
Engie SA	FR001400QOK5	0.73	-	-
Hamburg Commercial Bank AG	DE000HCB0B69	0.72	-	-

Principales fondos de bonos de AXA Investment Managers Paris S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0164100983		1.21B	4.70	-0.78	1.33

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