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Axa World Funds - Euro Credit Total Return F Capitalisation Eur (0P00015VZB)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Investment Managers Paris S.A.

ISIN: LU1164221589

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.91B

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Posiciones en 0P00015VZB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capit (0P00015VZB). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.720	25.330	14.610
Bonos	86.520	102.850	16.330
Convertibles	1.680	1.680	0.000
Preferentes	1.100	1.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.206	55.302
Efectivo	10.720	20.542
Gobierno	3.157	34.865
Derivado	-7.759	19.846

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 366

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	-	9.17	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	0.88	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	0.86	99.938	-0.01%
Heimstaden Bostad AB 6.25%	XS2930588657	0.81	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	0.77	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.75%	DE000LB4XHX4	0.76	-	-
TotalEnergies SE 4.5%	XS2937308737	0.67	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	0.65	99.320	0.00%
Vattenfall AB 0.05%	XS2133390521	0.64	-	-
Anglo American Capital PLC 4.125%	XS2779901482	0.64	-	-

Principales fondos de bonos de AXA Investment Managers Paris S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1002647060		2.73M	-0.13	-9.40	-
	LU0251661087		76.46M	-	-	-

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