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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Corporate Bond Class A Eur (0P00015R77)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1196042060

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.06M

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Posiciones en 0P00015R77

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P00015R77). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.710	7.710
Bonos	91.870	91.870
Convertibles	0.410	0.410

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.310	78.736
Gobierno	8.979	11.807
Efectivo	7.711	12.379

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.48	16.72	0.00%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.79	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.11	99.14	+0.05%
United States Treasury Notes 275%	-	1.79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.14	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.12	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.84	98.75	-0.10%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.78	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.76	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	23.65M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.12M	12.41	0.79	2.84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU0199843110	86.69M	2.17	-0.11	-0.06

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