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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.72M

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Posiciones en 0P000162FK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.630	15.940	1.310
Acciones	12.320	13.840	1.520
Bonos	61.620	65.200	3.580
Otros	11.430	12.140	0.710

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.491	14.659
Precio/Valor Contable	1.384	6.434
Precio/Ventas	2.795	1.854
Precio/Flujo de Caja	8.540	11.162
Rendimiento del dividendo	2.811	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.474	11.653

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	67.770	11.029
Servicios financieros	13.500	12.766
Consumo cíclico	5.510	14.167
Servicios de comunicación	5.310	6.891
Bienes Raíces	3.050	2.201
Industria	1.380	12.622
Tecnología	1.170	28.411
Salud	0.980	10.415
Bienes de consumo	0.860	6.592
Servicios públicos	0.330	3.405
Energía	0.130	2.290

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	15.63	99.950	-0.02%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9.24	241.68	-0.12%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.51	100.847	-0.03%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.29	170.18	+0.79%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.90	253.27	-0.33%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2.90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2.78	84.70	-0.35%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2.31	-	-

Principales fondos de otros activos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	84.12M	4.23	2.00	1.48
Planetarium Anthilia White B EUR	84.12M	4.51	2.32	1.79
Planetarium Anthilia White C EUR	84.12M	4.68	2.53	1.98
LU0438908328	66.72M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	66.72M	-7.40	-7.49	-3.50

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EUR/MXN	21.7186	+0.4111	+1.93%
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USD/CAD	1.4067	+0.0081	+0.58%
EUR/JPY	160.89	-0.95	-0.59%

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