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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur B (0P000162FK)

Luxemburgo

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67.910 -0.080 -0.12%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1207097632

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.32M

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Posiciones en 0P000162FK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.630	15.940	1.310
Acciones	12.320	13.840	1.520
Bonos	61.620	65.200	3.580
Otros	11.430	12.140	0.710

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.491	15.052
Precio/Valor Contable	1.384	6.636
Precio/Ventas	2.795	1.867
Precio/Flujo de Caja	8.540	10.893
Rendimiento del dividendo	2.811	2.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.474	11.593

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	67.770	11.060
Servicios financieros	13.500	12.728
Consumo cíclico	5.510	15.403
Servicios de comunicación	5.310	6.646
Bienes Raíces	3.050	2.153
Industria	1.380	12.545
Tecnología	1.170	28.775
Salud	0.980	9.697
Bienes de consumo	0.860	6.913
Servicios públicos	0.330	3.941
Energía	0.130	2.204

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15.63	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9.24	245.01	+0.61%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.51	100.720	-0.02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.29	183.29	+3.56%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.90	256.88	+0.52%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2.90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2.78	86.50	-0.54%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2.31	-	-

Principales fondos de otros activos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	85.23M	4.90	2.48	1.52
Planetarium Anthilia White B EUR	85.23M	5.19	2.79	1.82
Planetarium Anthilia White C EUR	85.23M	5.39	3.00	2.02
LU0438908328	62.32M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	62.32M	-7.40	-7.49	-3.50

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