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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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25/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.56M

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Posiciones en 0P00016H1E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	47.270	47.450	0.180
Acciones	26.590	66.210	39.620
Bonos	26.140	26.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.066	15.186
Precio/Valor Contable	0.921	1.864
Precio/Ventas	0.560	1.281
Precio/Flujo de Caja	4.237	8.637
Rendimiento del dividendo	3.871	3.178
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.625	11.041

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.690	13.244
Industria	16.310	20.136
Servicios de comunicación	13.980	8.573
Consumo cíclico	13.770	12.761
Servicios públicos	11.760	4.825
Bienes de consumo	10.590	8.859
Tecnología	5.500	11.700
Salud	2.070	12.011
Materias primas	1.680	7.940
Energía	1.650	6.287

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	7.82	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3.53	42.210	-1.15%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02402094	2.93	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2.57	101.500	0.00%
Enel	IT0003128367	2.47	6.548	-0.46%
Poste Italiane	IT0003796171	2.45	11.945	-1.16%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.37	104.73	+0.27%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2.35	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	2.23	222.20	+1.97%
Electricite de France SA 0.05375%	FR0011401751	2.14	-	-

Principales fondos de acciones de ZEST S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1216091931	56.56M	1.12	8.56	-
LU1216084993	57.98M	9.11	4.13	-
LU0840527526	25.75M	3.87	2.69	0.92
LU0840527799	25.75M	4.20	3.46	1.59
LU1628003532	26.13M	7.98	14.97	-

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