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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.62M

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Posiciones en 0P00016H1E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.090	46.610	0.520
Acciones	34.580	64.450	29.870
Bonos	19.330	19.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.106	14.978
Precio/Valor Contable	0.913	1.946
Precio/Ventas	0.759	1.328
Precio/Flujo de Caja	4.501	8.457
Rendimiento del dividendo	3.427	3.194
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.799	10.891

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	18.240	13.433
Servicios públicos	18.100	4.961
Bienes de consumo	17.440	7.137
Tecnología	12.340	11.466
Bienes Raíces	11.160	5.267
Servicios financieros	10.150	10.763
Salud	5.880	11.879
Industria	2.490	20.428
Servicios de comunicación	2.480	9.185
Materias primas	1.160	8.361
Energía	0.580	4.195

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.87	99.311	-0.02%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5.06	99.896	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.31	100.699	+0.02%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3.89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.29	107.14	-0.01%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2.16	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.01	51.30	+0.04%
Revo	IT0005513202	1.99	11.25	-0.44%

Principales fondos de acciones de LFG+ZEST SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1216084993	66.07M	7.43	3.32	-
LU1216091931	56.62M	2.47	1.50	-
LU0840527526	29.48M	5.19	2.96	1.23
LU0840527799	29.48M	5.85	3.75	1.91
LU1112684011	29.48M	5.55	3.59	-

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EUR/MXN	21.5373	-0.2202	-1.01%
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USD/CAD	1.4015	-0.0013	-0.09%
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