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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.29B

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Posiciones en 0P00017O1E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Eurose Class N shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.690	8.860	3.170
Acciones	21.980	24.970	2.990
Bonos	67.850	68.070	0.220
Convertibles	4.290	4.290	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	0.050	0.130	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.317	15.267
Precio/Valor Contable	0.954	2.202
Precio/Ventas	0.717	1.543
Precio/Flujo de Caja	5.257	9.603
Rendimiento del dividendo	4.590	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.529	10.546

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24.860	15.075
Servicios financieros	22.320	16.976
Energía	12.800	4.677
Servicios de comunicación	10.960	6.400
Salud	9.770	12.232
Tecnología	8.340	17.242
Materias primas	5.930	6.027
Consumo cíclico	3.640	10.651
Servicios públicos	1.840	4.774
Bienes Raíces	0.040	2.837
Bienes de consumo	-0.490	7.290

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 378

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4.13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.80	52.01	+0.31%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.08	99.11	-1.09%
Sanofi	FR0000120578	1.99	91.75	-0.03%
BNP Paribas	FR0000131104	1.98	57.54	+0.17%
Saint Gobain	FR0000125007	1.65	85.60	+0.19%
Société Générale	FR0000130809	1.58	26.50	-0.49%
Orange	FR0000133308	1.50	9.50	+0.21%
Bouygues	FR0000120503	1.41	27.99	-0.32%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.38	101.130	-0.19%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1366712518	935.95M	5.35	0.67	-
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0284394664	779.09M	15.34	5.40	4.18
LU0641745921	208.42M	3.32	2.75	1.26
LU0641746143	208.42M	4.02	3.45	1.98

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EUR/USD	1.0397	-0.0006	-0.06%
USD/JPY	157.43	+0.04	+0.02%
EUR/MXN	20.9625	-0.0004	-0.00%
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USD/CAD	1.4359	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	163.70	-0.06	-0.04%

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