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Dnca Invest Eurose Class N Shares Eur (0P00017O1E)

Luxemburgo

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.35B

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Posiciones en 0P00017O1E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Eurose Class N shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.430	6.210	2.780
Acciones	23.330	25.850	2.520
Bonos	67.160	67.240	0.080
Convertibles	5.920	5.920	0.000
Preferentes	0.140	0.140	0.000
Otros	0.030	0.090	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.443	15.981
Precio/Valor Contable	1.002	2.254
Precio/Ventas	0.782	1.562
Precio/Flujo de Caja	5.700	9.799
Rendimiento del dividendo	4.381	2.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.033	10.312

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26.430	15.159
Servicios financieros	22.630	17.450
Energía	10.350	4.467
Salud	9.900	11.858
Servicios de comunicación	9.120	6.283
Tecnología	8.840	17.298
Materias primas	5.460	5.857
Consumo cíclico	4.380	11.018
Servicios públicos	2.130	4.662
Bienes Raíces	0.590	2.936
Bienes de consumo	0.180	7.127

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	-	3.04	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.44	56.63	+0.87%
Sanofi	FR0000120578	2.13	105.94	-1.40%
BNP Paribas	FR0000131104	2.06	73.69	+1.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.04	100.52	0.00%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.01	-	-
Société Générale	FR0000130809	1.90	39.69	+0.40%
Saint Gobain	FR0000125007	1.57	100.10	+1.98%
Bouygues	FR0000120503	1.48	35.25	+0.17%
Orange	FR0000133308	1.33	11.75	-0.17%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1366712518	1.03B	3.34	3.04	-
LU1366712435	1.03B	3.37	3.42	-
LU2661119755	795.52M	3.90	-	-
LU0284394664	795.52M	3.91	8.07	4.16
LU0641745921	197.9M	-0.98	2.71	0.74

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