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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Technology Equity Fund A Usd (0P0001697H)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244139660

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 667.93M

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Posiciones en 0P0001697H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equi (0P0001697H). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.770	0.770	0.000
Acciones	99.230	99.230	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.465	24.900
Precio/Valor Contable	6.842	5.264
Precio/Ventas	7.491	4.602
Precio/Flujo de Caja	22.135	16.854
Rendimiento del dividendo	0.569	0.866
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.561	15.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	88.780	65.155
Consumo cíclico	4.880	8.863
Servicios de comunicación	4.480	13.101
Servicios financieros	1.860	6.449

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.15	234.93	-0.06%
NVIDIA	US67066G1040	9.04	135.34	-1.15%
Microsoft	US5949181045	8.61	422.99	-1.17%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.23	1,000.00	-0.99%
AMD	US0079031078	5.10	136.24	-1.07%
ASML Holding	NL0010273215	4.18	627.70	-1.92%
SAP	DE0007164600	3.41	220.150	-1.37%
Broadcom	US11135F1012	3.04	159.67	-3.08%
Shopify Inc	CA82509L1076	2.60	112.54	+0.41%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.34	1,041.40	-2.68%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.19B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.19B	7.08	1.33	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.19B	7.05	1.28	10.96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.19B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.15B	14.75	-0.47	11.69

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EUR/JPY	159.98	+0.29	+0.18%

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