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Carmignac Portfolio Patrimoine E Eur Acc (0P000171LW)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

ISIN: LU1299305943

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.4B

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Posiciones en 0P000171LW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc (0P000171LW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.920	26.460	7.540
Acciones	34.310	44.410	10.100
Bonos	45.220	88.870	43.650
Convertibles	1.460	1.460	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.358	16.689
Precio/Valor Contable	3.208	2.555
Precio/Ventas	1.090	1.867
Precio/Flujo de Caja	13.450	10.778
Rendimiento del dividendo	1.177	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	22.852	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.980	20.798
Salud	20.960	12.603
Servicios financieros	14.690	15.576
Consumo cíclico	13.520	10.716
Industria	8.040	11.784
Energía	4.570	3.978
Servicios de comunicación	3.990	6.854
Materias primas	3.260	5.104

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.88	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.30	101.180	-0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	3.98	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.97	1,080.00	+0.00%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	3.95	701.400	-0.22%
+Eur 1.1 Call Eur 11/27/24	-	3.39	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.80	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.46	225.06	+0.06%
+bc05z24 1391.96 12/18/2	-	2.38	-	-

Principales fondos de acciones de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0807689152	788.37M	11.35	1.88	7.00
LU1744628287	504.17M	7.17	-0.85	-
LU1792391242	376.33M	4.58	-1.32	-

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Plata	30.302	+0.113	+0.37%

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EUR/MXN	21.0129	+0.0282	+0.13%
GBP/USD	1.2531	-0.0002	-0.02%
USD/CAD	1.4385	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	163.25	-0.27	-0.17%

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