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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.57B

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Posiciones en 0P000171LZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.720	28.570	12.850
Bonos	80.850	86.060	5.210
Convertibles	2.920	2.920	0.000
Preferentes	0.520	0.520	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	16.896
Precio/Valor Contable	4.463	2.218
Precio/Ventas	2.632	1.562
Precio/Flujo de Caja	16.973	9.619
Rendimiento del dividendo	0.394	2.686
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.320

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	44.845	48.132
Gobierno	31.579	34.826
Efectivo	12.294	15.707
Titulizado	7.354	7.031
Derivado	1.008	8.525

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 345

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13.60	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.58	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3.03	1,863.770	+0.03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.97	99.72	+0.13%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	2.02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.47	100.45	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.34	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64%	XS2348057469	1.03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.57B	4.81	1.45	1.27
LU1299306321	1.57B	4.37	1.03	-
LU0336084032	1.53B	5.03	0.08	1.22
LU0992631050	1.53B	5.04	0.26	1.28
LU0992631217	1.53B	5.30	0.39	1.62

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USD/CAD	1.3842	-0.0060	-0.43%
EUR/JPY	165.68	+0.21	+0.12%

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