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Eurizon Fund - Equity Usa Class Unit R Eur Accumulation (0P00017F8Q)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1341630033

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.37B

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Posiciones en 0P00017F8Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Equity USA Class Unit R EUR Accumul (0P00017F8Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Equity USA Class Unit R EUR Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	101.750	101.750	0.000
Bonos	1.600	2.030	0.430

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.020	20.460
Precio/Valor Contable	3.868	3.873
Precio/Ventas	3.363	2.614
Precio/Flujo de Caja	15.669	14.151
Rendimiento del dividendo	1.551	1.575
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.496	12.074

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.160	28.251
Salud	12.260	13.010
Servicios financieros	11.240	16.734
Consumo cíclico	9.230	10.023
Servicios de comunicación	8.640	8.115
Industria	8.220	8.571
Bienes Raíces	4.260	2.412
Energía	4.050	3.513
Servicios públicos	4.010	2.396
Bienes de consumo	3.780	5.686
Materias primas	3.140	2.812

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	7.35	222.07	-0.38%
Microsoft	US5949181045	6.85	408.46	-0.47%
NVIDIA	US67066G1040	5.98	136.05	+0.48%
Amazon.com	US0231351067	3.36	195.78	-1.09%
E-mini Communication Services Select Sector Future Sept 24	-	2.59	-	-
The Charles Schwab	US8085131055	2.31	70.96	+0.03%
Johnson Controls	IE00BY7QL619	2.12	74.23	-1.68%
DuPont De Nemours	US26614N1028	2.02	81.85	-0.79%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1.95	555.47	-0.44%
Honeywell	US4385161066	1.90	207.54	-0.79%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1344899445	5.37B	19.77	6.66	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	7.43	2.47	3.47
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.91B	8.13	3.37	4.33
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	8.13	3.37	4.34
LU2178929530	3.04B	6.62	0.59	-

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