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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.160 | 32.900 | 27.740 |
Bonos | 94.650 | 117.880 | 23.230 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94.484 | 79.287 |
Derivado | 0.175 | 62.504 |
Gobierno | 0.162 | 10.339 |
Efectivo | 4.985 | 17.365 |
Número de posiciones en largo: 272
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 10yr Note Cbt 1223 Ee Offset | - | 7.70 | - | - | |
Us 2yr Note (Cbt) Dec23 | - | 4.89 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Dec23 | - | 4.63 | - | - | |
Euro-Bund Future 1223 Ee Offset | - | 3.29 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Dec23 | - | 2.72 | - | - | |
Bank of America Corporation 1.53% | - | 1.15 | - | - | |
Royal Bank of Canada 5.2% | - | 0.97 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | XS2672418055 | 0.90 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0.86 | - | - | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | XS2592301365 | 0.80 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1395536169 | 879.1M | -4.67 | -7.62 | - | ||
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF | 201.09M | 4.87 | -1.21 | -0.24 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF | 201.09M | -3.07 | -2.90 | -3.00 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF | 201.09M | -2.89 | -2.26 | -2.38 | ||
Vontobel Swiss Money I CHF | 79.37M | 0.53 | -0.57 | - |
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