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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 103.090 | 112.240 | 9.150 |
Convertibles | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.517 | 73.419 |
Derivado | 0.429 | 63.586 |
Gobierno | 7.567 | 9.131 |
Efectivo | -4.819 | 19.099 |
Número de posiciones en largo: 270
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | - | 7.06 | - | - | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | - | 4.67 | - | - | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | - | 4.48 | - | - | |
CVS Health Corp 6% | - | 1.10 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.53% | - | 1.09 | - | - | |
Vodafone Group PLC 5.75% | - | 0.88 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0.85 | - | - | |
Morgan Stanley 5.213% | XS2927570858 | 0.82 | - | - | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | XS2839004368 | 0.81 | - | - | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | - | 0.79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1395536169 | 888.88M | -0.55 | -5.50 | - | ||
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF | 197.58M | 2.68 | -0.34 | -1.05 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF | 197.58M | -5.88 | -2.61 | -2.99 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF | 197.58M | -5.30 | -1.98 | -2.37 | ||
Vontobel Swiss Money I CHF | 76.11M | 1.71 | 0.50 | -0.17 |
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