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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Eur (0P00018DY6)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1438969351

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.37B

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Posiciones en 0P00018DY6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00018DY6). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.680	0.680	0.000
Acciones	99.320	99.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.090	23.630
Precio/Valor Contable	4.180	4.816
Precio/Ventas	4.175	3.605
Precio/Flujo de Caja	12.066	16.578
Rendimiento del dividendo	1.511	1.231
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.564	12.359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.890	28.978
Servicios financieros	15.360	14.132
Consumo cíclico	13.830	12.637
Salud	10.690	14.542
Servicios de comunicación	7.810	9.087
Bienes de consumo	5.660	6.353
Industria	5.160	11.897
Energía	4.940	2.608
Materias primas	1.620	3.637
Servicios públicos	1.040	2.303

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eli Lilly	US5324571083	4.50	844.27	-3.16%
Microsoft	US5949181045	4.43	408.43	-0.51%
Amazon.com	US0231351067	4.01	228.68	-0.73%
NVIDIA	US67066G1040	3.84	138.85	+2.63%
Apple	US0378331005	3.52	244.60	+1.27%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.34	1,060.00	0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	3.22	736.67	+1.11%
ConocoPhillips	US20825C1045	3.15	96.26	-0.66%
Unilever	GB00B10RZP78	2.79	52.86	-1.82%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.31	11,690.0	+0.30%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1582221328	5.18B	2.59	3.11	-
LU1862449409	5.18B	2.61	3.85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5.18B	2.85	8.44	11.21
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5.18B	2.64	3.91	8.91
LU1860996138	4.37B	5.37	3.38	-

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