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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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11/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.06M

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Posiciones en 0P00019W45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Tree Balanced Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.170	9.660	3.490
Acciones	49.990	49.990	0.000
Bonos	43.390	43.390	0.000
Preferentes	0.340	0.340	0.000
Otros	0.100	0.120	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.351	16.803
Precio/Valor Contable	2.175	2.529
Precio/Ventas	1.417	1.842
Precio/Flujo de Caja	6.921	10.680
Rendimiento del dividendo	3.177	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.271	11.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	25.330	6.744
Industria	18.050	11.804
Salud	14.360	13.019
Servicios financieros	13.840	15.383
Tecnología	10.030	20.416
Energía	9.080	4.081
Consumo cíclico	7.000	10.669
Bienes de consumo	2.260	7.591
Servicios públicos	0.070	3.541

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1.66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1.45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1.43	-	-

Principales fondos de acciones de Value Tree AV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1667925256	1.2B	8.41	-0.13	-
LU1667925843	1.2B	8.83	0.31	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.38M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.68B	22.09	11.83	5.71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.68B	22.65	12.43	6.28

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EUR/MXN	21.6819	+0.0086	+0.04%
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USD/CAD	1.4017	+0.0021	+0.15%
EUR/JPY	163.94	-0.27	-0.16%

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