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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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11.255 -0.003 -0.03%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.93M

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Posiciones en 0P00019W45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Tree Balanced Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.170	9.660	3.490
Acciones	49.990	49.990	0.000
Bonos	43.390	43.390	0.000
Preferentes	0.340	0.340	0.000
Otros	0.100	0.120	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.351	16.733
Precio/Valor Contable	2.175	2.560
Precio/Ventas	1.417	1.872
Precio/Flujo de Caja	6.921	10.804
Rendimiento del dividendo	3.177	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.271	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	25.330	6.858
Industria	18.050	11.785
Salud	14.360	12.537
Servicios financieros	13.840	15.677
Tecnología	10.030	20.829
Energía	9.080	3.985
Consumo cíclico	7.000	10.724
Bienes de consumo	2.260	7.384
Servicios públicos	0.070	3.507

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1.66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1.45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1.43	-	-

Principales fondos de acciones de Value Tree AV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1667925256	1.23B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.23B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.41M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28.04M	22.09	11.83	5.71

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EUR/MXN	21.0200	+0.0215	+0.10%
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USD/CAD	1.4385	+0.0015	+0.10%
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