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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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01/07 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1453542695

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.22M

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Posiciones en 0P00019W45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Tree Balanced Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.710	3.040	0.330
Acciones	56.110	56.300	0.190
Bonos	37.000	37.000	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000
Otros	4.060	4.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.450	16.670
Precio/Valor Contable	2.124	2.432
Precio/Ventas	1.217	1.743
Precio/Flujo de Caja	5.705	10.252
Rendimiento del dividendo	3.158	2.481
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.010	10.863

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	15.500	15.221
Industria	15.400	12.300
Consumo cíclico	15.300	10.857
Tecnología	13.340	19.773
Servicios de comunicación	12.290	6.704
Salud	12.010	12.889
Energía	9.170	4.308
Servicios públicos	2.330	3.401
Bienes de consumo	2.320	7.822
Materias primas	2.100	5.236
Bienes Raíces	0.250	3.745

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	3.73	274.880	+0.12%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.23	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.17	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	1.66	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	1.55	99.130	0.00%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.54	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.53	-	-
Microsoft	US5949181045	1.47	454.24	-0.55%
Eutelsat S.A. 2.25%	FR0013422623	1.44	-	-

Principales fondos de acciones de Kredietrust Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1667925256	1.19B	3.83	-0.13	-
LU1667925843	1.19B	4.02	0.30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.76M	11.24	8.70	7.15
LU1453543073	26.79M	1.14	9.72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.71B	14.44	13.04	5.67

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