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Popso - Global Convertible Bond Bh Chf Hedged (0P00019P01)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1508328298

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.36M

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Posiciones en 0P00019P01

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable (0P00019P01). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.640	9.570	5.930
Acciones	0.100	0.100	0.000
Bonos	1.160	1.160	0.000
Convertibles	94.910	94.910	0.000
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.626	18.391
Precio/Valor Contable	9.441	3.271
Precio/Ventas	11.482	2.567
Precio/Flujo de Caja	23.031	12.558
Rendimiento del dividendo	0.750	2.941
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.000	15.030

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.063	91.189
Derivado	-0.144	91.829
Efectivo	3.782	19.156

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBAM Global Convertible Bond Z EUR	LU0946661989	7.26	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5%	XS2859746237	2.41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 37.5%	-	2.30	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 50%	-	2.16	-	-
Schneider Electric SE 197%	FR001400M9F9	2.11	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 50%	XS2021212332	2.02	-	-
Bentley Systems Incorporated 12.5%	-	2.01	-	-
LEG Properties BV 100%	DE000A3L21D1	1.79	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 300%	-	1.67	-	-
Parsons Corporation 262.5%	-	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.53B	8.77	3.40	3.09
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.53B	2.99	1.73	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.53B	2.81	2.50	2.31
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.18M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.18M	9.78	-0.50	-

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