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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.78B

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Posiciones en 0P00019B8W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.190	16.060	14.870
Acciones	0.080	0.080	0.000
Bonos	97.090	98.010	0.920
Convertibles	1.550	1.550	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.339	13.077
Precio/Valor Contable	0.672	1.689
Precio/Ventas	0.347	6.758
Precio/Flujo de Caja	-	78.109
Rendimiento del dividendo	2.277	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.424	14.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	78.203

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1.06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.85	86.820	+0.29%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.76	-	-
Bonos de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	0.73	91.526	+0.38%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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EUR/USD	1.0432	+0.0003	+0.03%
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EUR/MXN	20.9536	+0.0425	+0.20%
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USD/CAD	1.4366	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	163.24	+0.12	+0.07%

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