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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.76B

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Posiciones en 0P00019B8W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.990	17.290	14.300
Acciones	0.070	0.070	0.000
Bonos	94.530	95.640	1.110
Convertibles	2.360	2.360	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2.924	13.212
Precio/Valor Contable	0.576	1.682
Precio/Ventas	0.604	6.786
Precio/Flujo de Caja	-	78.402
Rendimiento del dividendo	2.806	3.112
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.939	15.150

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	76.678

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.13	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.29	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.83	86.550	-0.24%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.77	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.74	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0.73	-	-
Bonos de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	0.71	90.112	-0.20%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0.68	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1551754515	4.69B	0.69	0.16	-
LU1380459518	4.69B	0.70	0.17	-
LU1551754432	3.24B	0.48	0.50	-
V EM Debt H EUR	3.19B	1.35	0.06	1.69
V EM Debt HI EUR	3.19B	1.40	0.64	2.24

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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