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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxemburgo

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6,505.980 -24.490 -0.38%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.62B

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Posiciones en 0P0001ALWH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) US Credit - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.160	24.450	1.290
Bonos	76.060	104.720	28.660
Preferentes	0.780	0.780	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.956	85.719
Efectivo	23.159	6.279
Gobierno	4.215	8.288
Titulizado	0.691	1.175
Derivado	-24.021	20.649

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 714

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	6.02	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.17	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.11	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0.98	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0.91	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.71	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.70	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.67	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0546915215	5.57B	1.36	-2.23	0.40
LU1738491338	2.13B	0.04	-4.42	-
LU1586216068	2.13B	0.07	-4.08	-
LU0546919985	1.65B	0.91	-0.02	1.45
LU1106538165	1.37B	0.48	-0.46	-

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