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Core Series - Fam Sustainable E Eur Non-distributing (0P0001A3Y0)

Luxemburgo

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8.945 -0.040 -0.40%

14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1545601657

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 352.66M

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Posiciones en 0P0001A3Y0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributi (0P0001A3Y0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.650	2.010	1.360
Acciones	77.900	77.900	0.000
Otros	21.450	21.550	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.798	18.062
Precio/Valor Contable	3.373	3.041
Precio/Ventas	2.544	2.219
Precio/Flujo de Caja	14.196	12.368
Rendimiento del dividendo	1.740	2.034
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.384	11.081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.780	23.740
Servicios financieros	17.000	16.280
Industria	13.390	11.525
Salud	12.920	13.290
Consumo cíclico	10.250	10.546
Servicios de comunicación	6.610	7.711
Bienes de consumo	4.700	7.720
Materias primas	3.560	4.065
Servicios públicos	3.380	2.680
Bienes Raíces	1.940	2.790
Energía	1.470	3.588

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fineco AM Smart Factors US J EUR Acc	IE000T5U0689	17.61	-	-
North American STARS Eq FAM J EUR Acc	IE0009OMB831	14.27	-	-
Global Sustain Paris Aligned FAM J Acc	IE000MOZM5U8	13.27	-	-
Smart Factors World FAM L EUR Acc	IE00BK5TXR91	11.00	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	10.18	-	-
Global Stars Equity FAM J EUR Acc	IE000IAQV6Z7	7.16	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	6.51	-	-
European Stars Equity FAM J EUR Acc	IE00096IJW58	3.93	-	-
Global Listed Infrastructure FAM I Acc	IE000D7BW9Y9	3.16	-	-
Diversity and Inclusion FAM J Acc EUR	IE0008IA4GV7	3.04	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2301396102	625.12M	4.98	1.32	-
LU2301396284	625.12M	4.99	1.32	-
LU0575777627	595.21M	14.29	4.94	5.81
LU1258580403	217.65M	6.69	-1.27	-
LU0762831922	214.02M	24.02	6.08	8.79

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