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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.33B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.360	146.520	117.160
Acciones	11.600	12.590	0.990
Bonos	57.310	97.300	39.990
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.370	0.370	0.000
Otros	1.320	1.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.148	16.263
Precio/Valor Contable	2.800	2.461
Precio/Ventas	1.794	1.786
Precio/Flujo de Caja	11.577	10.376
Rendimiento del dividendo	3.269	2.574
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.739	10.957

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	15.920	20.809
Salud	15.560	12.380
Bienes de consumo	15.270	7.333
Servicios financieros	13.400	16.448
Materias primas	12.030	5.212
Industria	8.950	11.745
Consumo cíclico	7.490	11.033
Servicios públicos	6.320	3.437
Bienes Raíces	2.680	4.023
Servicios de comunicación	1.710	7.026
Energía	0.660	3.675

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 371

Número de posiciones en corto: 173

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4.04	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.10	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2.98	-	-
Call On S&P 500 Mar25	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.16	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.16	101.464	+0.02%

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