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Tikehau Short Duration Fund R Eur Acc (0P0001KJDD)

Luxemburgo

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128.950 +0.040 +0.03%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265066

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.5B

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Posiciones en 0P0001KJDD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.190	26.320	17.130
Bonos	84.390	84.390	0.000
Convertibles	5.310	5.310	0.000
Preferentes	1.120	1.120	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.846	74.727
Derivado	-0.330	21.867
Efectivo	8.706	11.141
Gobierno	0.279	9.541
Titulizado	0.272	5.357

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 303

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1.02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0.80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.80	-	-

Principales fondos de bonos de Tikehau Investment Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1585265819	2.5B	5.12	2.60	1.41
LU1585266114	2.5B	5.08	2.57	1.40
LU1805016810	2.5B	4.97	2.46	-
LU2098119287	2.5B	5.07	2.56	-
LU2122903193	2.5B	4.54	2.02	-

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